فكس خيارات تاجر

هل من الممكن للتجارة الخيارات الفوركس؟

نعم فعلا. خيارات متاحة للتداول في كل نوع من الاستثمار تقريبا التي تتداول في السوق. معظم المستثمرين على دراية الأسهم أو خيارات الأسهم، ولكن الخيارات المتاحة لتاجر العملات الأجنبية الفوركس أيضا.

العملة الخيار التداول.

هناك نوعان من الخيارات المتاحة في المقام الأول لتجار الفوركس بالتجزئة لتداول الخيارات العملة. الأول هو الدعوة التقليدية أو وضع الخيار.

وتتيح المكالمة للمشتري الحق في شراء زوج من العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. ويتيح خيار الشراء للمشتري الحق في بيع زوج من العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. كل من خيارات الشراء والدعوة تعطي المستثمرين الحق في شراء أو بيع، ولكن ليس هناك أي التزام. إذا كان سعر الصرف الحالي يضع الخيارات من المال، ثم الخيارات ستنتهي لا قيمة لها.

بدلا من ذلك، فإن النوع الآخر من الخيارات المتاحة للتجار الفوركس التجزئة لتداول خيار العملة هو خيار التداول خيارات الدفع (سبوت) واحد. خيارات سبوت لديها أعلى تكلفة قسط بالمقارنة مع الخيارات التقليدية، ولكن هم أسهل لتعيين وتنفيذ. يقوم تاجر العملة بشراء خيار سبوت عن طريق إدخال السيناريو المرغوب فيه (على سبيل المثال: "أعتقد أن سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي سيكون أعلى من 1.5205 15 يوما من الآن")، وسيتم اقتباس قسط. إذا قام المشتري بشراء هذا الخيار، فسيتم دفع سبوت تلقائيا في حالة حدوث السيناريو. في الأساس، يتم تحويل الخيار تلقائيا إلى النقد.

يتم استخدام الخيارات من قبل تجار العملات الأجنبية لتحقيق ربح أو حماية ضد الخسارة. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن هناك مجموعة واسعة من الخيارات الغريبة التي يمكن استخدامها من قبل تجار الفوركس المهنية، ولكن معظم هذه العقود يتم تداولها بشكل رقيق لأنها لا تقدم إلا على العداد. لأن عقود الخيارات تنفذ الرافعة المالية، يمكن للتجار أن يستفيدوا من تحركات أصغر بكثير عند استخدام عقد خيارات أكثر مما هو عليه في تجارة الفوركس بالتجزئة التقليدية. عند الجمع بين المواقف التقليدية مع خيار الفوركس، يمكن استخدام استراتيجيات التحوط للحد من مخاطر الخسارة. استراتيجيات الخيارات مثل سترادلز، الخنق والفروق هي طرق شعبية للحد من احتمال الخسارة في تجارة العملات. (لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، راجع الخيارات الغريبة: المهرب من التداول العادي.)

ليس كل وسطاء الفوركس بالتجزئة توفر الفرصة لتداول الخيارات داخل حساباتك. يجب على تجار الفوركس بالتجزئة التأكد من البحث في الوسيط الذي يعتزمون استخدامه لتحديد ما إذا كان كل ما هو مطلوب هو متاح. بالنسبة لمتداولي الفوركس الذين يعتزمون تداول خيارات الفوركس عبر الإنترنت، سواء بالنسبة للربح أو إدارة المخاطر، فإن وجود وسيط يسمح لك بتداول الخيارات إلى جانب المواقف التقليدية له قيمة. بدلا من ذلك، يمكن للمتداولين فتح حساب منفصل وشراء الخيارات من خلال وسيط مختلف.

بسبب مخاطر الخسارة عند كتابة الخيارات، فإن معظم وسطاء الفوركس بالتجزئة لا يسمحون للمتداولين ببيع عقود الخيارات دون مستويات عالية من رأس المال للحماية.

منصة السيولة متعددة الخيارات الحقيقية الوحيدة للبنك.

الوصول إلى السيولة دون ربط البنوك الكبرى.

& كوت؛ الحصول على خيارات الفوركس مع رموز الفوركس الفورية التقليدية من حساب هامش واحد ضمن نفس منصة التداول سيعطي عملائنا مرونة أكبر لإدارة استراتيجيات التداول والتعرض للمخاطر. فكس بريدج تقدم حلول مبتكرة للغاية لعملائنا وعمليات المكتب الخلفي لدينا. وردقوو]؛

دانيال سكورونسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ألباري (الولايات المتحدة)

الشركات المدرجة أدناه تقدم مظاهرات بروترادر ​​بلوس. نحن نشجعك على زيارتها لاختبار القيادة.

خيارات التجارة مع أفا التجارة.

أفابتيونس يفتح طرق جديدة للتجارة الخيارات التي هي ببساطة غير ممكن مع الفوركس الفوركس. إذا كنت ترغب في التحوط الخاص بك الفوركس الفوركس مواقف أو الاستفادة من إمكانات الربح غير محدود مع مخاطر محدودة، أفاوتيونس يعطيك كل الأدوات التي تحتاج إليها.

خيارات التجارة مع فكس.

حلول فكس المبتكرة هي مدخلك إلى سوق الفوركس خيارات. نحن مفكرون ثوريون في التداول الذين وضعوا الاتجاه في خيارات الفوركس من خلال تقديم تقنيات جديدة بدعم من دعم عالمي المستوى للتجار الأفراد والمؤسسات.

سريع، سهل التنفيذ.

غير مؤلم لفة التدريجي مع فريق دعم التكنولوجيا في الجانب الخاص بك.

بروترادر ​​بلوس & تريد؛ فريق الدعم القطارات التعامل الخاص بك والموظفين الإداريين لتصبح المستخدمين الخبراء للمنصة. نحن على اتصال 24 ساعة في اليوم، 6 أيام في الأسبوع لمساعدة موظفيك في كل جانب من جوانب دعم النظام الأساسي الخاص بك.

فكس بريدج & ريج؛ كما يوفر أوبتيونسيدو والتجارة ؛، متعدد المستويات خيارات التعليم جناح لإثراء العملاء الجدد لخيارات الفوركس.

المدمج في إدارة العملاء.

هامش تاجر مخصص.

خصص كل من تحذير الهامش ونقاط قطع الخسارة لكل تاجر لضمان عدم الاستفادة من حسابه. قبل أن تصبح سلبية، المنصة بشكل مستمر المسح الضوئي والحد من التعرض كما تراه مناسبا. سوف تقوم المنصة تلقائيا بإزالة جميع تعرضات العملاء، أو إزالة كل موقف بشكل منتظم وفقا لقواعدك. يمكن أن يكون التنميط في إدارة الهامش هو الخيار الافتراضي لجميع التجار أو لمجموعات محددة أو مخصصة لكل تاجر.

تخصيص العمولات والرسوم والحسومات.

يمكنك تحديد ما إذا كانت الحسابات تفرض رسوما وعمولات، أو فروق أسعار موسعة، أو كليهما. كل منظمة يمكن أن تكون مصممة لتناسب احتياجات الأعمال الفردية أو اتباع معايير شركتك.

عرض التقارير الكاملة والمحاسبة.

التقارير الشاملة & أمب؛ تطبيق إدارة الحساب.

الحفر أسفل مفهوم الإبلاغ.

تحليل عرض المقطع العرضي.

داتا مينينغ & أمب؛ أدوات جمع الاستخبارات.

المراكز المفتوحة مقابل ملخص الموضع المفتوح.

إدارة فم مقابل إدارة البكالوريا الدولية.

إدارة يب مقابل إدارة الحساب.

التنظيم، الإدارة & أمب؛ P / L التقارير.

ذي 360 & ديغ؛ تم تصميم عرض جميع بيانات الحساب في مفهوم أسفل الحفر، بريدجيترادر ​​والتجارة؛ يسمح لك لعرض تحليل المقطع العرضي من أي حساب، في الوقت الحقيقي P / L التقارير وأكثر من ذلك.

أكثر المنتجات، أكثر الأعمال، حل واحد.

كامل إدارة هامش العملاء لتجميع البقعة و خيارات التداول.

إعطاء التجار الأدوات والأدوات التي يريدون في حل متكامل واحد الذي يدير تلقائيا هامش العملاء الخاص بك. تعلم كيف بروترادر ​​زائد والتجارة؛، منصة التداول الوحيدة التي تقدم السيولة الحقيقية متعددة البنوك، يمكن أن تساعد عملك. جدولة عرض تقديمي.

جعل السوق الخاص بك.

الفرص المتاحة لصانعي السوق.

بروترادر ​​بلوس & تريد؛ هو أيضا خيارات كاملة التعامل مع بيئة للوسيط تاجر يبحثون عن جعل السوق. ويوفر العرض في الوقت الحقيقي والريكس يعرض منشأة قوية لإدارة المخاطر من محفظة العملاء. يمكن للوسطاء-تجار ثم توفير السيولة إلى التسمية البيضاء وسطاء تقديم والمسوقين، وإدارة الحسومات، واللجان، وغيرها لشركات الفوركس الصغيرة غير قادرة على إنشاء موارد رئيس الوزراء وسيط كافية.

الخيار الحصري التسعير & أمب؛ النمذجة.

في الوقت الحقيقي إعادة تقييم محفظة - انظر تأثير على محفظتك قبل تنفيذ التغييرات. يقلل من المخاطر من خلال عرض لك بالضبط أين كنت وضعه قبل وبعد إجراء تغييرات الأسعار.

مبسط الخيار نموذج - تعيين الخيار تقلب الانحراف لمئات من الخيارات مع مجرد تغيير زوجين في المعلمات.

من السهل النمذجة من أسعار السوق - دخول بسيط من أسعار السوق أو التقلبات للخيارات تلقائيا نماذج التقلب الانحراف بالنسبة لك.

إدارة انتشار مرنة - من خلال وجود سيطرة كاملة على ينتشر إلى إبس، والتجار، يمكن للتجار تقديم اللجان يب أو الحسومات الأنابيب أو كليهما.

هيا بنا نبدأ.

جدولة عرض تقديمي.

فقط بروترادر ​​زائد والتجارة. يجمع ويسلم العالم أكبر المؤسسات المالية لتاجر الخيارات التجزئة. مهمتنا هي تزويد عملائنا بأفضل التقنيات والخدمات المتاحة في هذه الصناعة.

اختبار القيادة لمدة 30 يوما.

تجربة نسخة تجريبية تعمل بكامل طاقتها من بروترادر ​​زائد في بيئة في الوقت الحقيقي وتعريف نفسك مع أي التزام. سوف تتلقى 50،000 $ الائتمان الهامش الافتراضي والوصول إلى إصدار من بروترادر ​​زائد لمدة 30 يوما.

فكس بريدج تكنولوجيز هي المزود العالمي الرائد لأدوات التداول الأكثر شمولا المتاحة اليوم. التحدث مع ممثل جسر فكس ومعرفة كيفية بروترادر ​​زائد والتجارة. يمكن أن تساعد عملك.

الشروع في العمل في خيارات الفوركس.

كثير من الناس يعتقدون في سوق الأسهم عندما يفكرون في الخيارات. غير أن سوق الصرف الأجنبي يتيح أيضا فرصة تداول هذه المشتقات الفريدة. وتتيح الخيارات لمتاجر التجزئة العديد من الفرص للحد من المخاطر وزيادة الربح. هنا نناقش ما هي الخيارات، وكيف يتم استخدامها، والاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتحقيق الربح.

هناك نوعان أساسيان من الخيارات المتاحة لتجار الفوركس بالتجزئة. والأكثر شيوعا هو خيار المكالمة / الخيار التقليدي، الذي يعمل كثيرا مثل خيار الأسهم المعنية. والبديل الآخر هو "التداول بمفرده في خيارات الدفع" - أو سبوت - مما يتيح للمتداولين مزيدا من المرونة. (تعلم كيفية اختيار حساب الفوركس المناسب في تجول الفوركس.)

تتيح الخيارات التقليدية للمشتري الحق (ولكن ليس الالتزام) لشراء شيء من البائع الخيار بسعر محدد والوقت. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بشراء خيار شراء زوجتين من اليورو / الدولار الأمريكي عند 1.3000 في شهر واحد؛ ويعرف هذا العقد باسم "اليورو دعوة / دولار وضع". (نضع في اعتبارنا أنه في سوق الخيارات، عند شراء مكالمة، يمكنك شراء وضع في وقت واحد - تماما كما هو الحال في السوق النقدية.) إذا كان سعر ور / أوسد أقل من 1.3000، وينتهي الخيار لا قيمة له، والمشتري يفقد فقط قسط. من ناحية أخرى، إذا ارتفع اليورو / دولار إلى 1.4000، ثم يمكن للمشتري ممارسة الخيار وكسب اثنين فقط ل 1.3000، والتي يمكن بعد ذلك بيعها للربح.

بما أن خيارات الفوركس يتم تداولها من دون وصفة طبية (أوتك)، يمكن للمتداولين اختيار السعر والتاريخ الذي يكون فيه الخيار صالحا ومن ثم الحصول على عرض يوضح القسط الذي يجب دفعه للحصول على الخيار.

هناك نوعان من الخيارات التقليدية التي يقدمها الوسطاء:

أمريكان-ستايل - يمكن ممارسة هذا النوع من الخيارات في أي وقت حتى انتهاء الصلاحية. النمط الأوروبي - هذا النوع من الخيار يمكن أن تمارس إلا في وقت انتهاء الصلاحية.

ومن مزايا الخيارات التقليدية أن لديهم أقساط أقل من خيارات سبوت. أيضا، لأن (الأمريكية) الخيارات التقليدية يمكن شراؤها وبيعها قبل انتهاء الصلاحية، لأنها تسمح لمزيد من المرونة. ومن ناحية أخرى، يصعب تحديد الخيارات التقليدية وتنفيذها من خيارات سبوت. (للاطلاع على مقدمة تفصيلية للخيارات، اطلع على البرنامج التعليمي لخيارات الأساسيات.)

في ما يلي كيفية عمل خيارات سبوت: يقوم المتداول بإدخال سيناريو (على سبيل المثال، "ور / أوسد سيكسر 1.3000 في 12 يوما")، ويحصل على أقساط (تكلفة الخيار) اقتباس، ثم يتلقى دفع تعويضات إذا كان السيناريو يحدث. أساسا، سبوت تلقائيا بتحويل الخيار الخاص بك نقدا عند التجارة الخيار الخاص بك هو ناجح، مما يتيح لك دفع تعويضات.

يتمتع العديد من التجار بالخيارات الإضافية (المدرجة أدناه) التي توفر خيارات سبوت للمتداولين. أيضا، سبوت خيارات سهلة للتجارة: انها مسألة دخول السيناريو والسماح لها اللعب بها. إذا كنت على حق، تتلقى النقدية في حسابك. إذا كنت غير صحيح، وفقدان الخاص بك هو قسط الخاص بك. ميزة أخرى هي أن خيارات سبوت توفر خيارا من العديد من السيناريوهات المختلفة، مما يسمح للتاجر لاختيار بالضبط ما هو أو هي تعتقد أنه سيحدث.

غير أن عيب خيارات سبوت هو أقساط أعلى. في المتوسط، أقساط الخيار سبوت تكلف أكثر من الخيارات القياسية.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الخيارات نداء عام لكثير من التجار:

تقتصر مخاطر الجانب السلبي على علاوة الخيار (المبلغ الذي دفعته لشراء الخيار). لديك إمكانات الربح غير محدودة. كنت تدفع أقل من المال في وقت مبكر من ل سبوت (النقد) موقف الفوركس. تحصل على تعيين السعر وتاريخ انتهاء الصلاحية. (هذه ليست محددة مسبقا مثل تلك الخيارات على العقود الآجلة.) خيارات يمكن استخدامها للتحوط ضد فتح بقعة (النقدية) مواقف من أجل الحد من المخاطر. وبدون المخاطرة بالكثير من رأس المال، يمكنك استخدام الخيارات للتداول على التنبؤات بتحركات السوق قبل وقوع الأحداث الأساسية (مثل التقارير الاقتصادية أو الاجتماعات). خيارات سبوت تسمح لك العديد من الخيارات: خيارات قياسية. لمسة واحدة سبوت - تتلقى دفع تعويضات إذا كان السعر يمس مستوى معين. لا لمس سبوت - تتلقى دفع تعويضات إذا كان السعر لا تلمس مستوى معين. سبوت الرقمية - تتلقى دفع تعويضات إذا كان السعر فوق أو أقل من مستوى معين. لمسة واحدة سبوت بلمسة واحدة - تتلقى دفع تعويضات إذا كان السعر يمس واحد من اثنين من مستويات مجموعة. مزدوج لا تعمل باللمس سبوت - تتلقى دفع تعويضات إذا كان السعر لا تلمس أي من مستويين مجموعة.

لذلك، لماذا لا يستخدم الجميع الخيارات؟ حسنا، هناك أيضا بعض الجوانب السلبية لاستخدامها:

تختلف الأقساط، وفقا لسعر الإضراب وتاريخ الخيار، لذلك تختلف نسبة المخاطر / المكافآت. لا يمكن تداول الخيارات سبوت: بمجرد شراء واحدة، لا يمكنك تغيير عقلك ومن ثم بيعه. قد يكون من الصعب التنبؤ بالفترة الزمنية الدقيقة والسعر الذي قد تحدث فيه الحركات في السوق. قد تكون ضد خلاف. (انظر المقالة هل الخيار البائعين لديهم حافة التداول؟)

الخيارات لديها العديد من العوامل التي تحدد بشكل جماعي قيمتها:

القيمة الجوهرية - هذا هو مقدار ما سيكون الخيار يستحق إذا كان ينبغي أن تمارس الآن. ويمكن وصف موقف السعر الحالي فيما يتعلق بسعر الإضراب في واحدة من ثلاث طرق: "في المال" - وهذا يعني أن سعر الإضراب أعلى من سعر السوق الحالي. "من المال" - وهذا يعني أن سعر الإضراب أقل من سعر السوق الحالي. "في المال" - وهذا يعني أن سعر الإضراب هو بسعر السوق الحالي. القيمة الزمنية - وهذا يمثل عدم التيقن من السعر مع مرور الوقت. عموما، يعد الوقت، أعلى قسط تدفعه لأن قيمة الوقت أكبر. فروق سعر الفائدة - يؤثر التغير في أسعار الفائدة على العلاقة بين إضراب الخيار ومعدل السوق الحالي. وكثيرا ما يدرج هذا التأثير في العلاوة كدالة للقيمة الزمنية. التقلب - يزيد التقلب العالي من احتمال أن يصل سعر السوق إلى سعر الإضراب خلال فترة زمنية محدودة. ويراعى التقلب في قيمة الوقت. عادة، العملات أكثر تقلبا لديها خيارات أعلى الأقساط.

ويقول انها 2 يناير 2018، وكنت تعتقد أن زوج يورو / دولار (اليورو مقابل الدولار)، الذي هو حاليا عند 1.3000، يتجه نحو الانخفاض بسبب الأرقام الإيجابية الأمريكية. ومع ذلك، هناك بعض التقارير الرئيسية القادمة قريبا التي يمكن أن تسبب تقلب كبير. كنت تشك في أن يحدث هذا التقلب خلال الشهرين المقبلين، ولكنك لا تريد المخاطرة بوضع نقدي، لذلك عليك أن تقرر استخدام الخيارات. (تعلم الأدوات التي سوف تساعدك على البدء في دورات الفوركس تعليم مبتدئين كيفية التداول.)

ثم تذهب إلى الوسيط الخاص بك ووضع طلب لشراء ور / أوسد دعوة اليورو، ويشار إليه عادة باسم "خيار اليورو وضع"، تعيين بسعر الإضراب من 1.2900 وانتهاء من 2 مارس 2018. وسيط يعلم يمكنك أن تكلف هذا الخيار 10 نقطة، لذلك عليك أن تقرر بكل سرور لشراء.

سيبدو هذا الأمر بالشكل التالي:

سترايك السعر: 1.2900.

تاريخ انتهاء الصلاحية: 2 آذار (مارس) 2018.

قسط: 10 أوسد نقطة.

كاش (سبوت) ريفيرانس: 1.3000.

لنفترض أن التقارير الجديدة تخرج وتراجع زوج يورو / دولار ور / أوسد إلى 1.2850 - عليك أن تقرر ممارسة الخيار الخاص بك، والنتيجة تمنحك ربح 40 دولار أمريكي (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).

ویمکن استخدام الخیارات بطرق متنوعة، ولکنھا تستخدم عادة لأحد غرضین: (1) الحصول علی الأرباح أو (2) التحوط ضد المواقف القائمة.

الخيارات هي وسيلة جيدة للربح مع الحفاظ على المخاطر إلى أسفل - بعد كل شيء، يمكنك أن تفقد أكثر من قسط! ويريد العديد من تجار الفوركس استخدام الخيارات حول أوقات التقارير الهامة أو الأحداث، عندما ينتشر وزيادة المخاطر في أسواق النقد الاجنبى النقدية. أما تجار الفوركس الآخرون الذين يحركون الربح فيستخدمون ببساطة الخيارات بدلا من النقد لأن الخيارات أرخص. يمكن لموقف الخيارات كسب الكثير من المال من وضع نقدي في نفس المبلغ.

الخيارات هي وسيلة رائعة للتحوط ضد المواقف الموجودة لديك لتقليل المخاطر. بعض التجار حتى استخدام خيارات بدلا من أو جنبا إلى جنب مع نقاط وقف الخسارة. والميزة الرئيسية لاستخدام الخيارات جنبا إلى جنب مع توقف هو أن يكون لديك احتمال الربح غير محدود إذا استمر السعر للتحرك ضد موقفكم.

ما هي خيارات العملات؟

خيار العملة (أيضا الفوركس، أو خيار الفوركس) هو منتج مالي يسمى مشتق حيث تستند القيمة من أداة أساسية، والتي هي في هذه الحالة عملة أجنبية. خيارات الفوركس هي الدعوة أو وضع الخيارات التي تعطي المشتري الحق (وليس الالتزام) لشراء (دعوة) أو بيع (وضع) زوج العملات بسعر الإضراب المتفق عليه في تاريخ انتهاء الصلاحية المعلنة.

تم إجراء تداول خيارات الفوركس مبدئيا فقط من قبل مؤسسات كبيرة حيث يقوم مديرو الصناديق ومديرو المحافظات وأمناء الخزينة للشركات بإلغاء المخاطر عن طريق التحوط من تعرضهم للعملة في سوق خيار الفوركس. ومع ذلك، أصبحت خيارات العمالت اآلن مشهورة جدا لدى المستثمرين في قطاع التجزئة، حيث أصبح التداول اإللكتروني والوصول إلى األسواق متاحا على نطاق واسع.

$ المال الحقيقي، والنتائج الحقيقية $ الماسح الضوئي الخيار الذي يسلم -> اقرأ المزيد.

اعتقدت تم تداول جميع الخيارات فكس على العداد (أوتك)؟

عندما جاءت خيارات العملة أولا على الساحة، تم تداولها بالفعل أوتك - حيث المؤسسات والوسطاء / التجار تتعامل مع بعضها البعض عبر الهاتف للتحوط من التعرض للعملات الأجنبية. فمع المؤسسات التي تتعامل مع المليارات، يكون هذا الأمر منطقيا، خاصة أنه على عكس المخزونات / العقود الآجلة / الخيارات، لا يوجد موقع تجاري مركزي للعملات الأجنبية.

ومع ذلك، فإن العديد من شركات الوساطة التجزئة على الانترنت وكذلك المؤسسات الكبيرة توفر الوصول الإلكتروني إلى مجموعات السيولة الفوركس التي تشمل أيضا تداول خيارات العملة على الانترنت. العديد من الخيارات المتداولة عبر هذه الشركات لا تزال تعتبر أوتك كما التاجر (العميل) يتعامل مباشرة مع الوسيط، بدلا من مطابقة الطلب مع تاجر آخر. في هذه الحالة يصبح الوسيط الطرف المقابل إلى خيار العملة، وبالتالي لديه لارتداء المخاطر.

وهذا يعني أيضا أنه يمكن تلبية خيارات العملة للتاجر الفردي. بدون مجموعة موحدة من القواعد التي يمليها التبادل، يمكن للمتداول اختيار الإضراب / انتهاء الصلاحية وفي حالة نادرة أسلوب انتهاء العقد الذي يتم تداوله مع الوسيط.

ليس كل وجهات التجارة الإلكترونية لخيارات العملات هي أوتك على الرغم من. هناك شركات توفر صناديق سيولة للمؤسسات للتعامل مع بعضها البعض وغالبا ما تسمى برك الظلام. على سبيل المثال، هوت سبوت، فكسال و كورينكس كلها وجهات السيولة لسوق الفوركس.

بالإضافة إلى الفوركس سيولة برك و أوتك مع وسيط الخاص بك، يتم تداول خيارات العملات أيضا في البورصات. على سبيل المثال، فلكه (نسداق) و سم على حد سواء تقدم خيارات العملة على العقود الآجلة للعملة. هذه المنتجات سوف تكون أيضا في متناول معظم التجزئة على الانترنت فكس خيار السماسرة.

ما الذي يقدمه الوسطاء التداول عبر الإنترنت في الفوركس؟

نلقي نظرة على القائمة أدناه من الوسطاء الذين يقدمون الوصول عبر الإنترنت إلى سوق خيار العملة.

هل خيارات العملة أكثر خطورة من خيارات الأسهم؟

وأود أن أقول أن هناك نوعان من المخاطر التي تظهر عند تداول خيارات الصرف الأجنبي: مخاطر الطرف الآخر ومخاطر السوق.

بالنسبة لخيارات العملات التي هي أوتك مع وسيط / تاجر الخاص بك، لديك ما يعرف باسم المخاطر المناظرة. وهذا هو، خطر أن الشركة التي تحمل الجانب الآخر من الصفقة يذهب التمثال، جنبا إلى جنب مع أي التزام مالي لتسليم العملات الأجنبية. أي اتفاقيات الخيار الذي كنت تاجر / عقد العميل مع هذه الشركة تصبح لا قيمة لها. مخاطر الطرف المقابل هي أكثر حضورا في خيارات العملات من الخيارات الأسهم أو العقود الآجلة لأنه لا يوجد مركز المقاصة المركزي لحماية التجار الخيار عندما تاجر غير قادر على الوفاء بالتزامات ممارسة.

من حيث مخاطر السوق، خيارات الفوركس أكثر حساسية لعوامل الاقتصاد الكلي من الأسهم أو الخيارات الآجلة. فالعوامل السياسية و / أو الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في وجهة نظر العملات. ومن ناحية أخرى، تتأثر خيارات الأسهم، في الوقت الذي لا تزال متأثرة بالظروف الاقتصادية الكلية، بمتغيرات محددة في الشركة مثل تقارير الأرباح وتراجع المستوى ومشاعر القطاع وما إلى ذلك.

تقييم خيار العملة.

خيارات العملات الأجنبية هي عموما الأوروبية، وبالتالي يمكن استخدام نموذج B & أمب؛ S القياسية. مثل خيار الأسهم، يمكن تسعير خيارات العملة باستخدام نموذج الخيار الأسود و سكولز القياسي مع عائد توزيعات الأرباح. وباستخدام خيار العملة، يمثل عائد توزيعات األرباح معدل الفائدة الخالي من المخاطر المتزايد باستمرار للعملة األجنبية. بنفس الطريقة، سوف التسعير خيار الفوركس تحتاج إلى النظر:

السعر الأساسي (سعر الفوركس الفوري)

سعر الفائدة = سعر الفائدة على العملة المحلية.

توزيعات الأرباح = سعر الفائدة على العملات الأجنبية.

سعر الإضراب = المعدل المتقاطع الذي سيتم فيه تبادل العملة.

تاريخ انتهاء الصلاحية = تاريخ انتهاء صلاحية الخيار.

التقلب = التقلبات المستقبلية المتوقعة لسعر الصرف على مدى عمر الخيار.

والسعر الآجل المستخدم لخيار العملة هو مزيج من كل من أسعار الفائدة في كل بلد.

أحدث من بلاك وشولز هو نموذج التسعير خيار العملة غارمان وكولهاجين. لقد قرأت أنه هو بالضبط نفس صيغة B & أمب؛ S للخيارات على الأسهم دفع الأرباح، على الرغم من أنني لم أر الصيغة بالضبط. راجع الكتب التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول تسعير خيارات العملة.

الكتب المقترحة.

فوريكس التقلب قد مفاجأة لك.

كما كنت أكتب هذه المقالة كنت أفكر في الأسباب التي قد تساعد على تفسير لماذا العملات لديها تقلب أعلى من الأسهم. لسبب ما، كنت أفترض دائما أن أزواج الفوركس سيكون لها تقلب أعلى من، على سبيل المثال، خيارات الفهرس. لقياس حجم فرق التقلب، بدأت مقارنة سلسلة من أزواج الفوركس وعدد قليل من المؤشرات.

كنت متفاجئا. وباستخدام بيانات نهاية اليوم، تظهر مؤشرات الأسهم ضعف مضاعفة التقلبات مقارنة بأزواج العملات الرئيسية. تفقد هذا:

في ما يلي جدول البيانات الذي يحتوي على البيانات:

تم استخدام 9.5 سنة من البيانات لتجميع ما سبق - من 3 يناير 2000 إلى 5 أغسطس 2009. لقد حسبت كل من 30 يوما و 100 يوم تقلب تاريخي ثم متوسط ​​ذلك في جميع مجموعات البيانات. وفيما يلي ملخص:

وبلغ متوسط ​​مؤشرات سوق الأسهم الثلاثة 26.26٪ في حين بلغ متوسط ​​أزواج العملات ال 15 12.14٪.

وبالنظر إلى أن تقلب العملة هو في المتوسط ​​تقريبا نصف مؤشر الأسهم، يمكن أن تفترض أن أقساط الخيار هي نسبيا نصف رخيصة أيضا.

ومع ذلك، فإن أسواق الفوركس معروفة بتقلبات أسعارها في اليوم الواحد، لذلك ربما هذا التقلب سوف يدفع أقساط الخيار أعلى من القيم التاريخية. لذا، ظننت أنني سوف ألقي نظرة على التقلبات الضمنية لعينة من خيارات الفوركس.

من الصعب العثور على بيانات التقلبات الضمنية للعملات. من الصعب جدا في الواقع لم أتمكن من العثور على أي متاح بحرية. قررت استخدام أسعار الخيار على العقود الآجلة الفوركس المدرجة على سم - سم أود العقود المواصفات والأسعار - والمكونات تلك في بلدي جدول البيانات الخيار حاسبة.

ملاحظة: يستخدم جدول البيانات طريقة بلاك أند سكولز (للخيارات الأوروبية) في حين أن خيارات العملة التي يتم تسعيرها هي ممارسة النمط الأمريكي ولكني لا أتصور فرقا كبيرا هناك. لهذا المثال أعتقد أنه على ما يرام.

ال 16.80٪ ضمنا فول لخيارات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي فوريكس ليس بعيدا جدا عن 15.27٪ 100 يوم التقلب التاريخي. لا يزال أقل بكثير من التقلبات الضمنية الحالية 22.72٪ للمؤشر S & P 500 - S & P P 500 التقلب الضمنية.

انخفاض التقلب = أقل الأقساط.

هل يهم أن التقلب أقل بالنسبة للعملات من أنواع الأصول الأخرى؟ كل ذلك يعتمد على أسلوب التداول الخاص بك.

ويراعى التقلب في القيمة الزمنية للخيار. عندما يزيد مستوى التقلب الضمني هذا يؤدي إلى أقساط الخيار أكثر دالة. إذا كنت استراتيجية شراء خيارات للاتجاهات الاتجاه، ثم أعلى فولس جعل هذا أكثر تكلفة وربح الخاص بك في التجارة أقل.

إذا كنت تحب بيع خيارات عارية أو أخذ المكالمات المغطاة، ثم أقساط الخيار أعلى يعني المزيد من الائتمان لك عند إنشاء التجارة.

انخفاض التذبذب = هوامش أقل.

كمشتري الخيار، الخطر الوحيد الخاص بك هو قسط تدفعه لعقد الخيار. ومع ذلك، عندما تقصر خيارا، يخصص الوسيط جزءا من حسابك كهامش للموضع. وهذا ما يسمى "الهامش الأولي". إذا تحرك السوق الأساسي ضد التاجر، قد تضطر إلى إيداع أموال إضافية من أجل الحفاظ على التجارة. وهذا ما يسمى "هامش الصيانة".

إذا تعذر الحفاظ على الهامش بسبب عدم كفاية الأموال، يقوم الوسيط بإغلاق الصفقة نيابة عن العميل وإرجاع أي مبالغ متبقية إلى العميل.

وباإلضافة إلى تعرض العملة، تتأثر الهوامش أيضا بمستويات التقلب المتأصلة في العملة الفورية.

اسعار الفائدة.

وتؤدي تحركات أسعار الفائدة دورا كبيرا في حركة أسعار العملات. على سبيل المثال، إذا زاد معدل الادخار في الولايات المتحدة، على الرغم من أن معدلات الفائدة في أستراليا لم تتغير، فإن الأموال ستتدفق من أستراليا وإلى الولايات المتحدة حيث أن النقد المحتفظ به في الولايات المتحدة أصبح الآن أكثر أهمية بالنسبة لأستراليا بالنظر إلى سعر الصرف الحالي. ومع تحرك سوق الفوركس استجابة لتغير أسعار الفائدة، فإن أقساط الخيار التي يكون أصلها الأساسي هو العملة الأجنبية. عند تسعیر خیارات العملات الأجنبیة، ینبغي النظر في أسعار الفائدة في کل من الدولتین وإدخالھا في نموذج تسعیر الخیارات - علی عکس أنواع أخرى من الخیارات مثل خیارات الأسھم وخیارات العقود الآجلة وغیرھا التي لا تأخذ سوى مدخل واحد لأسعار الفائدة للحصول علی سعر نظري .

ويمكن اعتبار هذا الفرق في أسعار الفائدة بين عملتين "كلفة حمل" لسعر العملة المعين.

اطلع على الروابط الخارجية أدناه للحصول على بعض الموارد الإضافية على خيارات تسعير العملة.

الخيارات على العملات الآجلة.

بالإضافة إلى الخيارات التي لها أساسها كعملة أجنبية، يمكن للمتداولين الخيار أيضا الخيارات التجارية حيث يكون مستقبلا العملة. أي عقد مستقبلي يقوم على أساسه العملة الأجنبية.

الخيارات على العقود الآجلة للعملات هي أكثر سهولة من خيارات الفوركس مباشرة. وکما ذکرنا سابقا، فإن معظم حجم التداول من خلال خیارات العملة یتم في السوق غیر المقیدة (سوق أوتك)، في حین یتم تداول الخیارات في العقود الآجلة للعملات في البورصات التي یمکن الوصول إلیھا بسھولة بواسطة وسیط عبر الإنترنت. بورصة شيكاغو التجارية لديها العقود الآجلة للعملات المتاحة على نطاق واسع وخيارات العملات في العالم.

العملة الخيار مقابل العملات المستقبل.

مثل جميع الخيارات، عند شراء خيار يقتصر خطرك على القسط المدفوع للمشتقة. خيارات تحمل أيضا "الحق" في تسليم (ممارسة) من الأصول الأساسية إذا رغبت في ذلك.

عندما تشتري عقدا آجلة فإنك "ملزم" بتسليم (أو تسوية نقدية) الأصل الأساسي عند انتهاء صلاحيته. مع خطر عدم الاقتصار على قسط (كما هو الحال مع خيارات الشراء)، وعقود العقود الآجلة للخطر هو أكثر عدوانية. مع وجود احتمال خسارة على حد سواء صعودا وهبوطا في السوق.

شراء العقود الآجلة يتطلب أيضا إيداع "الهامش الأولي" مقدما التي يمكن أن تكون أكبر بكثير من قسط الخيار، الذي يتقلب على مجموعة متنوعة من العوامل. ويحصل الهامش األولي أيضا على فوائد في حين أن عالوة الخيار ال تدفع - يتم دفع علاوة الخيار للبائع الذي يكسب الفائدة على المبلغ المدفوع.

هل خيارات العملات مفيدة من أي وقت مضى؟

روابط خارجية.

خيارات 101 ما هي الخيارات؟ لماذا خيارات التجارة؟ من خيارات الصفقات؟ أين يتم تداول الخيارات؟ أنواع الخيار الخيار نمط الخيار قيمة تقلب الوقت تسوس في المال؟ الرسوم البيانية المردود وضع تعادل المكالمة الخيارات الأسبوعية دلتا خيارات التحوط أنواع الأصول مؤشر الخيار خيار التقلب خيارات العملات خيارات الأسهم.

التعليقات (4)

مجهول 2 أكتوبر، 2018 في 3:48 صباحا.

مثير جدا! كنت غريبة عن لماذا يتم تحديد خيارات العملة بشكل رئيسي على العملات الآجلة بدلا من البقع العملة. لقد وجدت هنا أوضح تفسير في الشبكة العالمية بأكملها. شكر!

خيارات العملات الأجنبية.

خيارات متطورة التنفيذ لفانيلاس، والغرائب ​​والهياكل متعددة الساق.

تقدم باركليز للعملاء بث مباشر مستمر خيارات و خيارات فكس فانيلا فليك فانيلا فكس على باركس فكس. جنبا إلى جنب مع تدفق فكس بقعة واجهة إلى الأمام، لوحة الخيارات فكس يعرض متواصلا في اتجاهين السعر في اتجاهين، مع القائمة المنسدلة مريحة ل سترادلز، الخنق، عكس المخاطر وغيرها من الاستراتيجيات. لتسهيل أحجام أكبر، قمنا بدمج وظائف رفق بسلاسة في لوحات التسعير الحالية.

خيارات متقدمة التنفيذ.

مع عرض الأسعار في قسط والتقلب والنقرة واحدة التنفيذ والتأكيد، يوفر باركس المزيد من السيطرة وفرصة لتنفيذ الخيارات فكس.

يتم دعم عملات الأسواق الناشئة مثل تري و بلن و سشك و زار و هف و سغد العملات غير القابلة للتسليم مثل كني و إدر و إنر و كرو و مير و تود و برل متاحة للتسعير والتنفيذ التعامل مع كميات كبيرة عن طريق رفق متكاملة بسلاسة وتشمل الاستراتيجيات المتاحة سترادل، الخنق، وعكس المخاطر، والتقويم، والدعوة، ووضع والعرف انتشار التسعير خيار الغريبة والتنفيذ المدعومة على أسعار البث المباشر - مجموعة من المنتجات تشمل الحواجز نافذة، مجموعة الاستحقاقات، كي الأوروبي / كو و ديجيتالس تأكيد الصفقة الفورية عبر باركس أوبتيون تيكيت الإعدادات الافتراضية لتجاربك، حفظ الهياكل المشتركة و بيرفوم مارك إلى السوق على الفانيليا والخيارات والهياكل الغريبة تبادل الأفكار التجارية داخليا ومع باركليز في الوقت الحقيقي التداول بنقرة واحدة للخيارات الفانيليا والغريبة ومتعددة الساق باستخدام البث المباشر التسعير ستب المتاحة لمجموعة كاملة من المنتجات الخيار والهياكل القابلة للتداول على معالج حل باركس يوفر واجهة بسيطة في حل وهيكلة فونك تيوناليتي متاحة أيضا باستخدام منصات الصفر والصيغ التفوق يعيش تداولها فكس التقلب تشغيل لجميع أزواج العملات المتدفقة الحية.